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建立一个交易系统的步骤有哪些?

来自: 零点财经 | 发布时间: 2019-8-29 18:36 |浏览量:4.8万

建立一个交易系统的步骤有哪些?建立交易系统

 

简单地说,建立交易系统可以按下面的步骤走。

 

1.确定您的交易周期。在您创建自己的交易系统之前,您要先明确地知道自己是什么类型的投资人。您的交易方式更倾向于短线交易、中线交易、还是长线交易?您是每天都在电脑前关注股票走势,还是偶尔看一下行情的具体波动?其实根本的问题是,您准备持仓多长时间? 一个投资人,首要要明确的知道自己的投资性格,其次根据不同的投资性格制定相应的投资方式。

 

2.确定分析趋势的指标。顺势而为是股票市场里唯一的盈利法则。我们的日标就是最快地确认趋势。对于确认趋势可以通过形态、岡线、指标等等方式,但是其他都可以看做是辅助手段,这里我们主要讲指标,也就是确认趋势的指标。说到这样的指标,我们可以很容易地就想到移动平均线。一般来讲,普遍交易者会依靠移动平均线来确认趋势,最基本的就是各均线呈多头排布或各均线呈空头排布,另外还有移动平均线的金叉死叉理论。为什么一定要力推这个指标?这是因为移动平均线是确认一个新趋势最有效并A最简单的指标当然, 您也可以采用其他相关指标,因人;而异,我只是在说原理而已。

 

3.确定验证趋势信号的指标。验证趋势信号的目的就是为了过滤掉市场上的虚假交易信号。简单点说,就是我们不想被误导。而对于验证趋势信号的指标,我们可以考虑MACD、KDJ、RSI等指标,当然市场上比较常用的是MACD。当您确实开始建立自己的交易系统时,不妨多试一些指标,只有不停地校对,您才能发现哪个指标最适合您的交易系统。这也是为什么我在前面用那么多笔墨讲述指标的原因,只有充分弄懂了指标,才能在合理的地方将其使用。

 

4.规划风险控制范围。止盈与止损的重要性,在上一章我已经明确强调过了,虽然不是每一个人都能理解止损的含义与重要性,但是在您建立自己的交易系统时,一定要考虑止损问题。事实上一个优秀的投资人,首先思考的问题是他能承受多大的损失,而后才是在此基础上去考虑盈利。每个投资人愿意或者说能够承担的交易风险都是不同的,所以您可以根据我在前面讲到的上盈止损策略进行交易系统的风险控制范围规划。

 

5.制定具体进出场点位。一旦确认了风险控制范围、那么接下来最重要的事情就是确定具体的进出场点位了。在股票市场上,有些投资人一且看到一些指标显示股价将上行就毫不犹豫地进场了,而实际上行情才走了一上午。按照投资分析的角度来说,等到蜡烛图基本走完(下午2点半以后)进场是相对最安全的,因为基本上当天的波动以及指标均已经走稳,更有利于对后市的走势判断。当然这点又涉及到了您的交易风格,您究竟是一个激进操作者,还是一个稳健操作者?对于出场点,一种方法是按照前面讲到的i止盈止损交易策略进行离场操作,另外一种方法是提前设定退场指标信号,比如当某个指标出现趋势反转信号时进行离场操作。无论是那种方法进行离场操作,关键的问题都是要离场。所以有一句话叫做“会买的是徒弟,会卖的是师傅!”设定好您的进出场点位。并严格按照其进行操作,这是对交易系统的尊重,也是对于自己投资分析能力自信的表现。

 

6.按照交易系统操作并循环验证准确度。想要提高自己的投资分析能力,并且将交易系统打造得越来越完善,必须要严格按照交易系统进行操作以及在操作之后循环验证交易系统准确度。这一点其实并不难,只要您打开您的股票交易客户端,调出按照这个交易系统操作的交割单,那么结果一目了然。然后我们客观记录下最大的单笔亏损,以及平均的收益率、风险报酬比率等。另外对于利润分布也要有所观察,比如在某些板块是不是您的交易系统可以护大利润率。当然,以上所有的这些,都需要长时间以及大量交易后才能将有效数值估算出来的,我们一般以三个月为周期进行测试。最后,如果您不想用真金白银进行测试,现在也有很多模拟炒股软件以及网站,您可以在这些软件与网站里用虚拟资金对自已的交易系统进行检查。


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