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30亿资金抄底一只股票!这位知名基金经理一季度加仓

来自: 天眼综合 | 发布时间: 2021-4-7 11:11 |浏览量:2084

数百亿富豪,明星经理张坤在今年第一季度操作起来一波三折。

 

四月六日晚,中炬高新发布的机构持仓报告显示,在社保基金、 QFII及其他公募基金经理疯狂抛售的背景下,与去年底相比,张坤管的三只基金合计增持5350万股,按今年以来平均价格计算,合计增仓30亿元左右,张坤也成为持有中炬高新的第一大公募基金经理。

 

令人关注的是,目前中炬高新市值较小,主要对手为调味品行业龙头海天味业,截至去年底,该公司前十大流通股股东中明星基金经理刘彦春持有份额最大,持股市值约21亿元。也就是说,海天味业、中炬高新在调味品行业的竞争,也会对两家明星基金经理的业绩产生一定程度的影响。

 

三十亿美元抄底股票

 

今年第一季度,张坤做了个大动作。

 

四月六日晚间,A股上市公司中炬高新披露了《关于回购股份的十大股东持股情况公告》,截至四月一日,该公司流通股东中,包括易方达张坤所管理的易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优选等,全部集中在公司前十大流通股东中,三只基金合计持有中炬高新7400.02万股,超过总市值的9%。与去年底相比,张坤管的三只基金增持了5350万股,按今年以来平均价格估算,增加了30亿元左右,按最新收盘价计算,持仓市值接近40亿。

 

宣布这一消息前,中炬高新股价已阴跌三个多月,从去年10月中旬的74元左右,跌至最低点45.32元,截至4月6日收盘,中炬高新股价收于53.38元,较前期高点仍有29%左右的跌幅。

 

因此,我们的目标是增强市场信心。中炬高新公告,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购总额不超过6亿元,回购价格不超过60元/股,回购期限不超过12个月,回购资金将用于股权激励。

 

关于这次回购的目的,中炬高新表示,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同,并结合公司经营状况、主要业务发展前景、公司财务状况及未来盈利能力等因素,拟用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众股部分股份,用于实施公司股权激励,以此进一步完善公司治理结构,构建管理层持股的长期激励约束机制,确保公司长期经营目标的实现,促进全体股东利益一致、收益共享,提升公司整体价值。

 

社会保障基金经理疯狂抛售

 

值得注意的是,中炬高新股价下跌,本身就是基金经理大量减持的结果。

 

具体地说,公募基金公司所管理的社保基金组合中存在较大的减持空间。据公开资料显示,从去年四季度开始,社保基金101个组合,社保基金106个组合合计减持中炬高新451万股。四月六日公布的最新持仓进一步显示,社保101组合、社保106组合今年一季度继续减持中炬高新1032万股。即两只社保基金组合在两个季度内,合计减持中炬高新1483万股。

 

公布的数据显示,南方基金打理了社保101组合,嘉实基金打理了社保106组合。

 

继社保基金首次发出抛售信号后,公募基金产品也在今年一季度大幅减持中炬高新。

 

据中炬高新披露的“关于回购事项的十大股东持股情况公告”显示,兴全基金旗下的两只基金均参与了中炬高新股票的减持,其中兴全合丰基金在今年一季度减持了279万股中炬高新股票。兴全社会责任基金则在减持后淡出中炬高新前十大流通股股东之列。

 

同时,外资在这波减持潮中也没能幸免于难,挪威的一家 QFII基金今年一季度还减持了中炬高新117万多股。

 

大幅减持,导致中炬高新股价跌入谷底,跌幅高达30%,这也为其他有兴趣进行反向投资的基金经理提供了极佳条件。

 

比如说易方达基金的明星基金经理张坤。四月六日晚间,中炬高新披露了《回购事项十大股东持股情况公告》,截至四月一日,三家基金合计持有中炬高新7400.02万股,占总股本的比例超过了7400.02万股,其中,易方达科技、中炬高新各持股比例均在前十大流通股东之列。与去年底相比,张坤管的三只基金增持了5350万股,按今年以来平均价格估算,增加了30亿元左右,按最新收盘价计算,持仓市值接近40亿。

 

双星基金经理的不同选择

 

令人担心的是,张坤所重仓的中炬高新,以及刘彦春重仓的海天味业,均为业界对手。

 

以调味品为主营业务的中炬高新,其主营产品为厨邦酱油,而在酱油行业,A股上市公司海天味业拥有更多的市场优势,一般被认为是调味品行业的第二梯队,而海天味业则被认为是第一梯队。

 

据中炬高新2020年年报显示,公司实现营业收入51.23亿元,比上年增长4.49亿元,增幅9.59%;其中,美味鲜实现销售收入49.78亿元,增长5.10亿元,增幅11.42%。

 

2020年实现合并净利润9.71亿元,比上年增长1.80亿元,增长22.75%;归属母公司净利润8.90亿元,比上年增长1.72亿元,增长23.96%;归属母公司非经常性损益后净利润8.97亿元,增长2.07亿元,增长30.07%。销售总额中,酱油占63.34%,鸡精占10.02%,食用油占12.23%,其它调味品占14.41%。

 

同时,海天味业发布的年报显示,公司去年实现营业收入227.92亿元,比上年同期增长15.13%;净利润64.03亿元,比上年同期增长19.61%;扣非后净利润61.77亿元,比上年同期增长21.51%;基本每股收益1.98元。酱油、蚝油、酱汁三大核心业务分别实现营业收入130.4亿元、41.1亿元和25.2亿元,比上年分别增长12.2%、17.9%和10.2%。

 

到目前为止,海天味业的市值已经达到5400亿元,而中炬高新的市值只有425亿元,但是这也意味着,如果调味品行业的竞争格局发生改变,中炬高新将有更大的市值提升空间。

 

据海天味业年报数据显示,明星基金经理刘彦春管理着景顺长城新兴成长基金、景顺长城鼎益混合基金、景顺长城内需二号基金等基金,其中,刘彦春是持有海天味业1231万股,占公司总股本21亿股左右的上市基金经理。

 

而且今年一季度张坤以30亿元资金增仓中炬高新,成为持有该股最多的公募基金经理。也就是说,海天味业、中炬高新在调味品行业的竞争,在一定程度上也会影响到这两家基金管理公司的业绩。

 


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